相場の振り返り(2022年5月5週目~6月1週目)~S&P500のチャート分析~

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こんにちは。YOSHI(yoshi0320)です。
今週は終わってみれば小動きの一週間でした☕️

この記事では、
・一週間の振り返り
・S&P500のチャート分析と来週の戦略
・主要な経済指標/今後のスケジュール

について解説します。では始めていきましょう。

目次

Weekly Market Report

S&P500 一週間の動き

月曜休場
火曜-0.75%4指数共下落。 ISM製造業指数上振れ→長期金利上昇→株安の流れ。QT(金融引き締め)開始。S&P500 5EMAの上の攻防。MMFI 34.7。
水曜-0.75%4指数共下落。 ISM製造業指数上振れ→長期金利上昇→株安の流れ。QT(金融引き締め)開始。S&P500 5EMAの上の攻防。MMFI 34.7。
木曜+1.99%4指数共大幅上昇。弱いADP統計、OPECプラス増産、マイクロソフトの下方修正等色々あり。S&P500 5EMAを守り大幅反発。出来高は大きくないが前2日の陰線を包んだ大陽線。MMFI 43.5。
金曜-1.63%前日の上げを打ち消す下落。雇用統計、ISM非製造業景況感指数を受け、株価は大幅下落。S&P500 再び5EMAの攻防に。出来高は少ない。オシレーターが天井を示唆。MMFI 40.2。

今週は、火・水で押したのち、木で大幅上昇、金で大幅下落とジェットコースターのような一週間でした。ロングもショートも沢山焼かれたんだろうなと想像されます。

まぁ結局レンジ相場ですね。

今週の私のトレード

今週はほぼ様子見で終わりました。先週の上げに乗れていなかったので買いたいなぁと思いつつ、高値掴みのリスクが高いと考えグッと我慢していました。そうこうしているうちに、火・水とジワジワ下げてむしろ5EMA割れを試してきました。割れるかどうかみていたところ、木曜に大幅反発。上の方に置いていたナスダック100のショートが指ささりました。結構強い上げなので、この玉はロスカットになるかなと思っていたところ、金曜に下落し、ショートは指値が掛かって利確。そのまま持っていればかなり利が乗っていたのですが微益で終了となりました。

何やってたんだろうなぁという一週間でしたが高値掴みはしっかり我慢できましたし、ショートポイントはあっていたし、損はしてないのでよしとします(笑)

利確って本当に難しいですね。

S&P500 チャート分析

S&P500 日足チャート

現状分析

S&P500のチャートを確認していきましょう。木曜にレンジ上抜けをチャレンジしましたが結局金曜に押し返されてしまいました。レンジ継続です。恐らくあと数日揉み合って、上か下に大きく動く展開が想定されます。来週はCPIの発表があるのでそれまでほぼ動かず、CPIの結果次第でどちらかに動くことが想定されます。

オシレーター系の指標はピークアウトを示唆しているのでどちらかというと下目線で見ています。

S&P 500直近高値 3/29:4637から見た節目
 -5%:4405
 -10%:4173

※2022/5/27時点の終値:4108
 -15%:3941
 -20%:3524
年初来安値:5/20 3810

来週のトレード戦略

CPI待ちの展開になると想定されますが、チャート的には、5EMAを割って下に走りそうなので、フワッと上がったところはショートを検討したいと思います。VIXは下げ続けているので、結構チャンスと見ています。

一方で、5EMA割れた後に落ち着いたところではロングが検討できますし、綺麗なダブルボトムになりますので、ロングを考えたいと思います。それから日経が良いチャートなのでロングは日経225も狙います。

来週のトレード方針
ショート👉フワッと上がったところショート

目安
ナスダック100:12900付近
VIX:23付近

ロング👉5EMA割れて落ち着いたところでロング
目安
S&P500:4030付近
日経:27000付近

主な経済指標/今後のスケジュール

6/1 ADR雇用統計
6/1 ISM製造業指数(PMI)
6/3 雇用統計
6/3 ISM非製造業指数(PMI)
6/10 消費者物価指数(CPI)
6/14-15 FOMC

6/15 小売売上高
6月末 5末決算銘柄の発表
7/6 FOMC議事録
7/8 雇用統計
7/13 消費者物価指数(CPI)
7/18~ 決算シーズン
7/26-27 FOMC

来週はついにきますね6/10 CPI。

ここでインフレピークアウトが確認されるかインフレ継続か、結果を踏まえて株式市場が上で反応するのか下で反応するのか、まさに今月の正念場です。

ちなみに5月のCPIではインフレピークアウトは確認できず、株価は年初来安値を更新しました。

まとめ

上に抜けるかと思いましたが、また雲行きが怪しくなってきましたね。皆さんリスク管理をしっかりして資産を守りましょう。ショートをできる方はチャンスが来るかもしれませんね。

ではまた。

コインチェック
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リアルタイムS&P500 日足チャート

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