相場の振り返り

相場の振り返り

S＆P 500日足チャート

まずはS&P500のチャートを確認していきましょう。

• トレンド：ステージ1継続（上昇トレンド）
• ボリンジャーバンド　バンドウォーク中 +2σで叩かれる
• StochRSI（一つ目）上に張り付き。強い状態
• MACD（二つ目）ＭACDライン優位だがDCのリスクあり
• RSI（三つ目）70タッチ→64.05
• DMI（四つ目）ＤMI+優位継続

総括すると「一旦ピークアウトもまだまだ強いチャート」です。先週は一時、RSIに70タッチし過熱感が出てきたので、当然の動きといえます。次の展開は、ボリンジャーバンド+1σ、5日線を維持して再び上げていけるかに注目です。あくまで上昇トレンド中なので、ロングにエッジがあると思います。

続いて一週間の値動きと出来事を振り返ります。

米国市場 一週間の動き

今週は色々ありましたね。前週の金曜は利確売りが引け前にありましたので、その流れを引き継ぎ月曜は下落。アメリカ雇用者数、FOMCを経て上昇→強い雇用統計を経てまた下落と行ったり来たりの展開でした。決算も軒並みミスしていますが、大規模な自社株買いを発表したMETAは大幅上昇しています。詳しくは、上記のスライドをご確認ください。

続いて、日米の各指数や仮想通貨、米国のそれぞれのセクターの動き、コモディティ等の動きを確認します。

各指数/米国セクター/コモディティ 一週間の動き

米国市場は強弱まちまちです。明らかにハイテクや半導体などのグロースセクターに資金が入り、ダウ構成銘柄のバリューセクターから資金が抜けています。セクターローテーションってやつですね。はやり株が上がるときはグロースセクターがよく上がります。それぞれのセクターの動きを見るとこの強弱は鮮明で、ハイグロ、半導体、小型が上昇し、公益、生活必需品、素材などのセクターが弱いです。エネルギーや貴金属も落ちていますが、これは経済見通しが悪いことが反映しているように思います。セクターローテーションと、経済の動きにより資金が大きく動いていますね。インドやフロンティア市場も調整が入っています。今年は伸びると言われているので狙い目かもしれません。

マクロ環境のまとめ

インフレ
2022年11月 、12月 、2023年1月CPIにて３カ月連続でインフレの収まりを確認。

FOMCによる利上げ
2022年　7月 75bp、9月 100bp、11月75bp、12月50bp利上げ
2023年　2月 25bp利上げ
2023年の政策金利の上限見通し5.1％。2023年中の利下げには否定的。

景気
2四半期連続 GDPマイナス成長でテクニカルリセッション入り。ISM製造業・非製造業共に50を下回る。

決算
軒並み冴えない決算。ガイダンスが弱い。各企業が大規模なレイオフを実施。自社株買いに期待。

経済指標/今後のスケジュール

来週はパウエル議長の発現、失業保険申請軒数、ミシガン大学消費者信頼感指数の発表です。引き続き経済の動向に注目です。来週はもうCPIですね（早い）。

相場雑感

さて、FOMC、雇用統計、GAFAM決算と盛り沢山の一週間を終えました。相場はシッカリで、適度にガス抜きをしつつつ、上昇しています。今の相場環境は、2020年~2021年頃の緩やかな上昇相場を想い出します。この頃は、S&P500で5％ぐらい上昇して、3％ぐらい下落するを繰り返し、ジワジワ上げていきました。この相場環境では、私の一番得意なスイングトレードがハマるので、しっかり集中力高めてやっていきたいです。

ではまた。