このブログ記事のポイント
・主要指数
・S＆P500 月間騰落率
・月間セクター騰落率
・2023年の各指数の月間騰落率
・世界経済（マクロ環境）
投資家の皆さん 株式市場の最新情報キャッチアップ出来てますか？
日々の値動きも大事ですが、週単位、月単位、さらに年間の大局観をつかむことが投資の鍵です。なぜなら、中長期の動きを把握することで大きなトレンドに乗るチャンスが生まれるからです。
このブログ記事では2023年10月の株式市場のポイントをまとめました。
主要な指数の動きや、今年のS&P500の各月の動き、主要セクターの動向、そして世界経済の概況に焦点を当て、10月の展望についても考察します。
記事を読み終えれば、株式市場の現在地がよりクリアに見えてくるハズです。
目次
米国株式市場の一カ月｜&P500⤵ナスダック⤵NYダウ⤵ラッセル2000⤵
主要指数｜揃って下落
| 指数 | 騰落率 |
|---|---|
| S＆P500 | -2.20% |
| NYダウ | -1.36% |
| ナスダック | -2.78% |
| ラッセル2000 | -6.88% |
| 米国10年金利 | +7.83% |
| 日経平均 | -3.14% |
| TOPIX | -3.00% |
| マザーズ | -11.14% |
| VIX | +3.54% |
主要指数は今月も全面安。
ラッセル2000 -6.88％、ナスダック-2.78%、S＆P500-2.20%、NYダウ-1.36％と厳しい相場となりました。
S＆P500 月間騰落率
S＆P500は3カ月連続の下落となっています。
8月以降厳しい相場が続きます。
月間セクター騰落率
セクターごとの月間騰落率をまとめました。今月はどのセクターも軟調でした。
クリーンエネルギー（-13.02%）、ヘルスケア（-12.80％）、航空（-12.39％）の順に下落しています。
これらのセクターは8月からなんと30％近く下落しています。
| セクター | 騰落率 |
|---|---|
| ハイテクグロース | -2.07% |
| 半導体 | -6.36% |
| クリーンエネルギー | -13.02% |
| 小型株 | -6.91% |
| 金融 | -2.44% |
| 工業 | -2.98% |
| 素材 | -3.17% |
| エネルギー | -5.75% |
| コモディティ | +0.50% |
| ヘルスケア | -12.80% |
| 生活必需品 | -1.38% |
| 公益 | +1.29% |
| 航空 | -12.39% |
| 一般消費財 | -5.52% |
| インド | -2.42% |
| 新興国 | -4.98% |
2023年の各指数の月間騰落率
各指数の月間騰落率のまとめです。
米国10年金利は7.83％の上昇。VIX指数も3.54％も上昇しています。
世界経済（マクロ環境）
世界経済（マクロ環境）の動向をインフレ、金融政策、米国景気の観点からまとめました。
インフレ動向
- 2022年11月、12月、2023年1月のCPIが3カ月連続で上昇し、インフレの収まりが観測された。
- 2023年2月のCPI、PPI、PCEが予想を上回り、インフレ再燃の懸念が高まる
- 3月 雇用統計は平均受給が予想を下回る。CPIは予想通り、PPI予想を下回る
- 4月 雇用統計、CPI、PPIはいずれも予想を下回る。インフレ再燃は認められず
- 5月 雇用統計は予想を上回る。CPI、PPIは概ね予想通り
- 6月 雇用統計はまちまち。CPI、PPIは予想を下回る。インフレ鎮静化の兆候
- 7月 雇用統計は平均時給が予想を上回る。CPI、PPI共に予想を下回る
- 8月 雇用統計はまちまちの結果。CPIは予想を上回るも、PPIは予想を下回る
- 9月 雇用統計はまちまちの結果。CPIはまちまち、PPIは予想通り
- 10月 雇用統計、CPIは予想を下回る。PPIは予想を上回る。
FOMCによる金融政策
- 2022年7月 75bp、9月100bp、11月75bp、12月50bpの利上げ。
- 2023年2月 25bp、3月25bpの利上げ。5月25bp利上げ。6月利上げ一時的に停止。
- 6月FOMCにて利上げを一時停止。今後、2回の再利上げの可能性を示唆
- 7月FOMC 25bp追加利上げ
- 8月FOMCなし
- 9月FOMC利上げ見送り
- 10月FOMCなし
米国景気
- 2四半期連続でGDPがマイナス成長となり、テクニカルリセッション（景気後退期）入り
- ISM製造業・非製造業の両指数が50を下回っており、景気の先行きに不透明感が広がっています
- シルバーゲート銀行が経営破綻、クレディ・スイスをUBSが買収、ドイツ銀行も経営悪化懸念
- 5月に発表された経済指標（ミシガン大学、ニューヨーク連銀など）は軒並み悪く景気悪化が鮮明
- 6月の経済指標はまちまち。景気は底堅い
- 7月の経済指標も底堅い結果
- 8月の経済指標はまちまち
- 9月の経済指標もまちまち
- 10月の経済指標もまちまち
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